Beta-Faktor
By Karim Bouhlou Published On 21. April 2021
Es stellt in den auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) aufbauenden finanzwirtschaftlichen Theorien die Kennzahl für das mit einer Investitions- oder Finanzierungsmaßnahme übernommene systematische Risiko (auch Marktrisiko genannt) dar. Ein Beta-Faktor von 1,0 besagt, dass das untersuchte Unternehmen im gleichen Maße wie der Markt schwankt. Liegt der Wert unter 1, deutet dies auf eine niedrigere Schwankung relativ zum Markt. Bei einem Beta-Faktor >1 ist die Schwankung des untersuchten Unternehmens höher als der Markt.
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